2011

Uchwała Nr VIII/29/2011
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt - SCHRONISKO" z siedzibą w Kostrzynie z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt - SCHRONISKO"
z siedzibą w Kostrzynie na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 w związku z art. 69 ust. 3 i art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,239,242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 11 pkt.2 Statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt - SCHRONISKO" (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego z 27 lipca 2010 r. Nr 146, poz. 2797), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt - SCHRONISKO uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej wysokości 1 258 677,70 zł.
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 215 000 zł.
2) dochody majątkowe w kwocie 1 043 677,70 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 1 458 677,70 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 152 000 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
2) wydatki majątkowe w kwocie 1 306 677,70 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na obsługę biura związku w kwocie 152 000 zł.
2) Wydatki związane z budową schroniska 1 306 677,70 zł.

§ 3

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 200 000 zł.
w tym:
-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 200 000 zł.
zgodnie z załącznikiem załącznik Nr 4 do uchwały

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie 200.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 200 000 zł. w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 200 000 zł.

§ 6

Upoważnia się Zarząd do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200 000 zł.
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 7

Określa się sumę do której Zarząd może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 200 000 zł.

§ 8

1. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 14 586 zł.
2) celową w wysokości 10 712 zł.
na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Związku.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały Nr VIII/29/2011
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt - SCHRONISKO" z siedzibą w Kostrzynie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dochody składają się z wpływów ze składek członkowskich Związku na zadania bieżące w kwocie 215 000 zł., na zadania majątkowe 390 338,70 zł. oraz z planowanych środków na dofinansowanie inwestycji z Powiatu Poznańskiego w kwocie 653 339 zł.

Wydatki przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 152 000 zł., z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 62.000 zł.
-wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł.
- zakup artykułów biurowych 4.000 zł.
- akcesoria komputerowe 2.000 zł.
- opłaty bankowe 500 zł.
- zakup druków 2.000 zł.
- zakup artykułów spożywczych 1.500 zł.
- zakup papieru do drukarki 1.500 zł.
- obsługa prawna 14.760 zł.
- opłaty pocztowe 500 zł.
- usługi komputerowe 1.000 zł.
- czynsz lokalu 2.400 zł.
- licencja na programy 4.840 zł.
- tworzenie strony internetowej 2.000 zł.
- delegacje krajowe i zagraniczne 4.000 zł.
-szkolenia 3.000 zł.
- inne zakupy 8.202 zł.
- pozostałe usługi 500 zł.
- różne opłaty i składki 1.000 zł.
- promocja 1.000 zł.
-rezerwy 25.298 zł.
- Odsetki od zaciągniętego kredytu 5.000 zł.

oraz wydatki inwestycyjne:
- budowa Schroniska dla zwierząt w Skałowie w kwocie 1.306.677,70 zł.
W porównaniu do projektu budżetu Związku zostały wprowadzone następujące zmiany:
W zał. Nr 1 zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 70.218,30 do kwoty 1.043.677,70 co spowodowało, że dochody ogółem zmniejszyły się do kwoty 1.258.677,70 zł.
W zał. Nr 2 dodano rozdział 75702 - §8110 Odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 5.000 zł oraz rozdział 75818 §4810 Rezerwy gdzie przeniesiono kwotę 25.298 zł. natomiast rozdział 75095 - §4810 umniejszono do kwoty 0 zł., §4210 zmniejszono o kwotę 798 zł do kwoty 19.202 zł. oraz § 4300 do kwoty 26.500 zł.
§ 4 i 7 otrzymał nowe brzmienie co spowodowało przesunięcie § 7 na § 8, przesunięcie §8 na § 9 oraz § 9 przesunął się na § 10.
W zał.Nr 3 zostały umniejszone wydatki majątkowe o kwotę 70.218,30 do kwoty 1.306.677,70

Załącznik nr 1-4